Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN – finansowanie dłużne

Współfinansujemy inwestycje zagraniczne polskich firm

PFR TFI zarządza dwoma wyspecjalizowanymi funduszami ekspansji zagranicznej, które współfinansują inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw:

Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN.

Pierwszy z nich zakończył okres inwestycyjny w 2023 r., drugi - w tym samym roku rozpoczął działalność i kontynuuje realizację zagranicznych inwestycji wspólnie z polskimi firmami („Fundusz”, „FEZ”).

Wzrost sprzedaży i wyższe marże Budowę własnej marki i sprzedaż bezpośrednio do docelowego odbiorcy Przejęcie marki handlowej lub know-how Przejęcie poddostawców, pozyskanie pracowników Wzrost konkurencyjności Efekt skali w opracowywaniu nowych produktów, badaniach i rozwoju Potrzebujesz więcej informacji lub chcesz nawiązać współpracę?

Wypełnij formularz kontaktowy. Nasz zespół skontaktuje się z Tobą!

Wypełnij formularz Jak działa FEZ?

Fundusz współinwestuje z polskimi firmami w projekty zagraniczne typu greenfield i brownfiled, oferując wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne.

Fundusz zawsze jest inwestorem mniejszościowym, a zarządzanie projektem pozostawia w rękach partnera. Proporcjonalnie do posiadanych udziałów lub ekspozycji dłużnej, Fundusz może dzielić ryzyko biznesowe realizowanej inwestycji, dzięki czemu zapewnia polskiemu przedsiębiorcy większe bezpieczeństwo kapitałowe.

Fundusz może współpracować z polskim partnerem zarówno jako jedyny inwestor finansowy, jak również włączyć się w finansowanie projektu wspólnie z innymi instytucjami. Oferta funduszu może być komplementarna dla bankowych produktów finansowych. Fundusz jest otwarty na współpracę z bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz instytucjami finansowymi i doradczymi, które uczestniczą w realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskiego partnera.

Sukces w biznesie w coraz większym stopniu zależy od skutecznej ekspansji zagranicznej. Poprzez nasz fundusz ułatwiamy polskim firmom rozwój na rynkach międzynarodowych. Finansujemy nawet do połowy wartości inwestycji zagranicznej. Jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o skalę i formy finansowania.

Marek Buczak Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej Działanie Funduszu Ekspansji Zagranicznej opiera się na kilku filarach: Podział ryzyka

Fundusz może dzielić z polskim partnerem ryzyko zagranicznej inwestycji proporcjonalnie do swoich udziałów lub zaangażowania dłużnego. FEZ oferuje finansowanie dopasowane do konkretnej transakcji, w tym w określonych przypadkach również bez regresu do polskiego bilansu.

Warunki współfinansowania

Fundusz oferuje finansowanie kapitałowe, dłużne lub mieszane - w formach: pożyczki - zabezpieczonej aktywami projektu zagranicznego lub niezabezpieczonej, podporządkowanej, konwertowanej - mezzanine (finansowanie hybrydowe) / structured equity (instrumenty strukturyzowane) lub objęcia akcji bądź udziałów z możliwością ich odkupienia przez polskiego partnera po wartości rynkowej lub na innych z góry określonych zasadach oraz emisji obligacji.

Szerokie spektrum działania

Typowa inwestycja funduszu wynosi od 3 do 20 mln euro. W przypadku mniejszych projektów dopasujemy warunki finansowanie do potrzeb konkretnej inwestycji. Poza nielicznymi wyjątkami Fundusz nie ma ograniczeń sektorowych ani geograficznych. Może finansować zarówno przejęcia już istniejących zagranicznych spółek, jak i inwestycje typu greenfield.

Stabilność

FEZ jest co do zasady inwestorem długoterminowym - umowa inwestycyjna zawierana jest zwykle na okres od 5 do 10 lat. Fundusz zawsze jest inwestorem mniejszościowym. W przypadku inwestycji w niektórych krajach, zwłaszcza rozwijających się, udział Funduszu z Grupy PFR w projekcie może mieć pozytywny wpływ na postrzeganie polskiego inwestora.

Kto może skorzystać z rozwiązań oferowanych przez FEZ?

Oferta Funduszu jest skierowana do polskich firm, które z powodzeniem działają w Polsce i rozważają inwestycje na rynkach zagranicznych.

Fundusz podąża za polskimi firmami wszędzie tam, gdzie widzą one szanse na rozwój biznesu. Inwestuje w różnych sektorach zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Współfinansowane przez Fundusz inwestycje mogą być zorientowane na osiągnięcie różnych celów: Przejęcia konkurenta lub dystrybutora Przejęcia marki Budowy zakładu produkcyjnego, magazynu Sfinansowania kapitału obrotowego, itp. Dywersyfikacji geograficznej Zwiększenia skali działalności Jak wygląda proces inwestycyjny?

Proces inwestycyjny składa się z kilku etapów i polega na poznaniu polskiej firmy, zrozumieniu modelu działania, ocenie projektu inwestycyjnego, a następnie uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych i negocjacji umowy inwestycyjnej. Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie, dopasowując harmonogram i plan działania.

Pierwszym krokiem do współpracy jest zgłoszenie projektu przez polską firmę. Zwykle odbywa się to podczas spotkania, stacjonarnego lub online. Na tym etapie zawieramy umowę o zachowaniu poufności i omawiamy wstępną koncepcję projektu inwestycyjnego. Po uzyskaniu niezbędnych informacji rozpoczynamy dwuetapową fazę ewaluacji projektu. W pierwszej kolejności oceniamy doświadczenie i kompetencje potencjalnego partnera, badamy sprawozdania finansowe spółki, strukturę własnościową, a także analizujemy koncepcję i zakres planowanej inwestycji. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji komitetu inwestycyjnego przygotowywane są kolejne dokumenty, m.in. pełny biznesplan, analizy rynkowe oraz projekcje finansowe projektu. Na tym etapie weryfikujemy także zgodność inwestycji z polityką odpowiedzialności społecznej Funduszu. Cały etap oceny projektu wraz z uzyskaniem akceptacji stosownych komitetów trwa zazwyczaj kilka tygodni. Kiedy wspólnie z polskim partnerem osiągniemy porozumienie w zakresie podstawowych założeń projektu, przystępujemy do przygotowania umowy inwestycyjnej. Przebieg procesu inwestycyjnego do momentu podpisania umowy zależy od takich czynników jak złożoność inwestycji, zaawansowanie projektu, negocjacje z partnerami. Po realizacji transakcji rozpoczyna się etap współpracy operacyjnej. Horyzont inwestycyjny Funduszu to zwykle od 5 do 10 lat. W tym czasie Fundusz monitoruje realizację założeń inwestycji. Istnieje również możliwość udzielenia dodatkowego finansowania w razie dalszego rozwoju inwestycji. Wyjście Funduszu z inwestycji następuje na warunkach określonych w um